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[투데이리포트]한국항공우주, "격동기…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 한국항공우주(047810)에 대해 "격동기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한국항공우주(047810)에 대해 "동사가 민항기 수주 부진, 완제기 수주 지연 등으로 향후 수주와 실적에 대한 불확실성이 높아져 15%를 할인하였다. 단 기존 대규모 수주잔고를 바탕으로 타산업 대비 안정성은 유효하다. 그리고 전년도에 연기된 완제기 수주들과 APT, MRO 사업 등을 고려하면 중장기적으로 매수의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2016년 4분기 영업이익 감소 이유는 완제기와 민항기 부품의 양산화에도 전체 매출 감소로 고정비 부담이 증가하였고, 수리온 결빙문제로 발생한 지체상금 약 370억원이 반영되었다. 영업외부문은 원/달러 환율 상승과 미수금 회수로 환관련이익 약 500억원과 법인세경정청구 환입금이 약 199억원 발생하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 수주목표 6.6조원은 절실한 상황이어서 전략적이고 적극적인 대응을 하리라 본다. 미국의 APT사업을 비롯하여 연기된 이라크, 태국, 필리핀, 중동 등 수출 수주 약 3.9조원과 국내 MRO사업 등 대형 수주가 예정되어 있어 기대감은 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 98,735 | 125,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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