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[투데이리포트]한국항공우주, "수리온 수주 지연으…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 한국항공우주(047810)에 대해 "수리온 수주 지연으로 일시적으로 부진한 4분기 매출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "4분기는 방산업 영업실적의 성수기다. 그러나 이번 4분기 매출액이 전년대비 줄어드는 이유는 수리온 헬기(한국형 기동헬기) 수주(3차양산 및 상륙기동헬기) 시점이 체계결빙 이슈 등으로 연초 예상했던 3Q16대비 늦어져 4분기에 매출로 인식하지 못했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "APT는 수주 성공 시 KAI의 예상 수주분만 9조원(2016년말 예상 수주잔고의 50%)에 달한다. 또한 양산이 주를 이뤄 연구개발에 비해 수행 안정성이 높고, KAI가 유력 후보 중 하나임을 감안하면 올해 지속적으로 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해는 2015년 KFX(KAI 인식 7.5조원)에 이어 다시 한번 대형 수주 기대감이 형성되는 해이다. APT 이외에도 태국, 보츠와나 등으로의 완제기 수출도 연내 기대 가능한 수주 건이다. 우호적인 원달러 환율 영향(2016년 기준 수출 비중 63.5%)으로 영업실적도 견조한 흐름을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 100,784 | 125,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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