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[투데이리포트]한국항공우주, "이번 수주는 수리온…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "이번 수주는 수리온과 관련한 시장 우려를 해소했다는데에 큰 의미가 있다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우, 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가 146,000원 대비 -21.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 12월 27일 수리온 3차 후속양산 계약을 체결했다. 후속양산 지연으로 2017년 실적 부진 가능성까지 대두된 상황이었지만, 이번 수주로 인해 2017년 수리온으로 인한 매출 감소 우려는 해소되었다. 동사 2016년 신규수주는 약 3.0조원으로 연말기준 수주잔고는 17.8조원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "이제부터 수리온은 한국항공우주 실적 증가 기대감을 확대할 아이템이 될 것으로 전망한다. 후속양산 재개로 품질 신뢰도에 대한 우려는 해소될 수 있을 것으로 판단되기 대문에 향후 해외시장에서의 수리온 수출 가능성 또한 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "이제 동사는 2017년 기준으로도 충분한 수익성이 확보되는 상황으로 과거와 같은 장기성장성에 근거한 목표주가 추정보다는 단기 실적 기반의 추정도 충분히 가능해졌기 때문에, 동사의 주가 판단을 빠른 시점으로 변경한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 150,000원까지 높아졌다가 2016년1월 108,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 100,784 | 125,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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