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[투데이리포트]한국항공우주, "침소봉대(針小棒大)…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 20일 한국항공우주(047810)에 대해 "침소봉대(針小棒大)의 결과로 저가매수기회 발생"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 146,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우, 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 146,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 114.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 2H16 현대차 지분매각 등 오버행 이슈가 연중 존재하며 주가에 부담으로 작용했지만, 이제 오버행이슈는 한화테크윈(6%)를 제외하면 모두 해소된 상황이다. 또한 수주부진에 대한 우려 역시 수리온 수주로 인해 해소될 것으로 전망하기 때문에, 이제 기대감은 명확하다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "수리온 납품재개는 2가지 의미를 지닌다. 우선, 2016년 신규수주 부진우려가 어느정도 해소될 것이라는 점이다. 2번째 이슈는 바로 수리온의 해외수출 가능성이다. 이미 언론 보도를 통해 수리온 수출에 대한 긍정적 시그널들이 노출되고 있기 때문에, 지금까지 국내 납품에만 의존했던 수리온이 한국항공우주의 향후 성장동력이 될 수 있음을 기대할 수 있게 된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 실적은 매출액 1조 1,616억원(+29.5%YoY), 영업이익 858억원(+18.2%YoY)로 전망한다. 지난 3Q16의 견조한 영업흐름을 이어갈 것으로 판단되나, 과거 흐름처럼 4Q 계절성이슈가 발생할 것으로 판단하기 때문이다. 따라서, 전년동기대비 18% 증가한 영업이익 858억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 150,000원까지 높아졌다가 2016년1월 108,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 146,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 102,416 | 146,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 146,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 42.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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