종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국항공우주, "일회성 비용은 있었…" 매수(유지)-KB투자증권
게시글 내용
| KB투자증권에서 26일 한국항공우주(047810)에 대해 "일회성 비용은 있었지만, 나쁘지 않은 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. KB투자증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "3Q16에는 일회성 비용 반영에도 영업이익이 전년동기대비 146억원 증가했는데, 완제기 수출 매출이 전년동기대비 627억원 증가한 것이 가장 큰 요인이었다. 이라크 T-50, 필리핀 FA-50, 태국 T-50 등 수출기들의 공정이 안정화되면서 3Q16 완제기부문 매출의 수주잔고 회전율이 22.5%까지 높아졌다 (2Q16은 15.6%)"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "군수부문의 매출은 전년동기대비 125억원 증가에 그쳤는데, KF-X 개발매출이 다소 늘어나기는 했으나 (3Q16 500억원), 기대치 720억원에는 못 미쳤다. FA-50 양산이 마무리된 것도 군수매출 부진의 원인이 되었을 것으로 판단한다. 기체부품 사업 매출도 전년동기대비 222억원 늘어나는 데 그쳤는데, 전방업체의 부진한 신규항공기 수주가 원인으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 이익 성장을 위해서는 신규 수주가 필요하다. 군수사업의 경우 수리온 3차 양산 및 상륙기동헬기는 수주 가능성이 높으나, 수리온 결빙 테스트 실패로 인해 시기는 지연될 가능성도 배제할 수 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 115,000원까지 높아졌다가 2016년4월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 94,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,500 | 146,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록