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[투데이리포트]한국항공우주, "놀라운 수익성, 수…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 한국항공우주(047810)에 대해 "놀라운 수익성, 수주 소식만 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "예상보다 높은 영업이익률을 기록하면서 수주잔고의 수익성이 양호함을 증명했다. 또한 최근 주가 조정의 이유 중 하나였던 3분기 실적에 대한 불확실성이 사라지면서 주가 하방경직성은 확보했다. 추가 악재 노출은 제한적인 상황에서 연내 수리온 헬기 납품 재개와 발주(3차 양산 및 상륙기동헬기 2.4조원)가 이뤄진다면 빠른 주가 반등이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "여전히 태국(후속사업), 이라크 등으로의 완제기 수출도 연내 마무리 가능하고, TX(미국 공군 훈련기 교체사업, KAI 수주 약 9조원 규모) RFP(요구조건)도 12월에 공개될 예정이어서 주가의 추가 하락 보다는 반등을 기대할 시점"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 8,013억원으로 우리 추정치와 컨센서스에 각각 7.9%, 7.3% 못 미쳤다. 3분기는 영업일수가 적어 방산업 비수기인데다가 수리온헬기(2차 양산분) 관련 납품 중단 이슈가 일부 영향을 미쳤을 것으로 추정한다. 또한, 체계 결빙 관련 이슈로 인해 수리온 3차 수주가 늦어져 4분기 매출액도 기존 예상 대비 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,600 | 146,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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