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[투데이리포트]한국항공우주, "적립식 투자 유효…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 한국항공우주(047810)에 대해 "적립식 투자 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 대규모 수주잔고를 바탕으로 기존 예상보다 양호한 안정적인 실적을 달성하고 있다. 타산업(업계)대비 안정적이고 높은 성장성을 고려하면 할증 요인은 충분하다고 본다. 그리고 MRO 사업이 재개되면서 동사에 대한 기대감이 높아질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "단기적으로 동사 주가는 MRO 사업의 확정 여부에 영향을 받을 전망이다. 한화, 두산, 현대차 등의 보유지분이 시장에 풀리면서 주가가 하락세를 보였으나 추가 매물 부담이 크게 줄어든 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기에 수주가 집중되어 연간 약 6.5조원의 수주를 목표를 달성할 것으로 보고 있다. 완제기 부문에서 해외 수주가 약 1.7조원, 기체부품이 1.7조원, 군수용은 3.2조원을 기대하고 있다. 특히 해외부문은 중동, 페루 등과 계약이 예산 수정 등으로 지연 중이나 3분기에 가능성이 높다. 군수용은 수리온 등 헬기 양산품 수주가 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 143,000원까지 높아졌다가 2016년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 103,917 | 125,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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