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[투데이리포트]한국항공우주, "지속되는 호실적…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 12일 한국항공우주(047810)에 대해 "지속되는 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "호실적의 주원인은 완제기 및 기체부품 수출 증가에 따른 매출 증가로 고정비 감소효과에 기인한다. 최근 사드(THAAD) 배치, 동남아시아 긴장감 고조 등으로 하반기 방산업체에 대한 투자 심리 개선 여지가 충분하다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사의 2016년 실적은 매출 3.3조원(YoY +13.8%), 영업이익 3,855억원(OPM 11.7%)을 달성하며 사상 최대 실적을 갱신할 전망. 올해 실적 기준 PER 25.8배 수준. 동사는 높은 성장성으로 과거 30배 이상의 멀티플을 적용 받았던 것을 감안하면 상승여력은 충분한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출 8,016억원(YoY +18.1%, QoQ +12.8%), 영업이익 930억원(YoY +20.5%, QoQ +14.5%, OPM +11.6%)으로 전망된다. 1분기에 이어 2분기에도 11%대의 영업이익률을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 110,000원까지 높아졌다가 2016년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,438 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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