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[투데이리포트]한국항공우주, "하반기 모멘텀 풍부…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 23일 한국항공우주(047810)에 대해 "하반기 모멘텀 풍부"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 장기 성장성을 결정지을 중요한 두 프로젝트(전문 종합 MRO 사업자, 미국 공군 T-X 사업) 모두에서 KAI 컨소시엄의 선정 가능성이 높은 것으로 판단된다. 하반기부터 내년 상반기까지 윤곽이 드러날 전망. 상반기에 부진했던 신규 수주 역시 하반기에는 크게 개선될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "동사의 2Q16E 실적을 매출액 8,060 억원(+19% YoY, +13% QoQ), 영업이익 904 억원(+17% YoY, +11% QoQ, OPM 11.2%), 지배지분순이익 643 억원(+13% YoY) 으로 예상한다. 전분기대비 매출액 증가는 늘어난 조업일수와 KF-X 사업 매출 확대, 이라크向 T-50 series 후속지원 착수 등이 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기 동사 주가에 지속적인 부담으로 작용했던 오버행 이슈는 이제 마무리 국면으로 판단된다. 잠재 오버행 물량이 25%에서 11%(한화테크윈 6%, 현대차 5%)까지 줄어들어 있고, 예상되는 악재는 더 이상 악재가 아니기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 106,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,278 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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