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- 위험대비수익률 -5.0, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.52% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 주가등락폭이 너무 커 - 매매주체는개인,외국인 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,030원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.0, 업종지수보다 낮아 25일 오후 2시25분 현재 전일대비 7.54% 내린 3,310원을 기록하며 약세를 보이고 있는 파워로직스는 지난 1개월간 32.59% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 6.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파워로직스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파워로직스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파워로직스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
시노펙스	1위	7.5%	3위	-23.2%	2위	-3.0
파워로직스	2위	6.5%	5위	-32.6%	3위	-5.0
켐트로닉스	3위	6.1%	1위	-0.4%	1위	0.1
다원시스	4위	5.7%	4위	-29.3%	4위	-5.1
이노칩	5위	2.4%	2위	-12.9%	5위	-5.3
IT부품	-	3.9%	-	-19.6%	-	-5.0
코스닥	-	3.3%	-	-11.9%	-	-3.6

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.52%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 0.52% 하락하고 있다.

켐트로닉스	11,300원 ▼400(-3.42%)	다원시스	6,200원 ▲50(+0.81%)
이노칩	4,885원 ▼15(-0.31%)	시노펙스	1,725원 ▼25(-1.43%)

8월17일에 파워로직스 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	916.0억	-4.0억	-6.0억
직전분기 대비	19.2% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	56.7% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.48%로 업종평균 수준. PBR은 0.7로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파워로직스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	파워로직스	다원시스	켐트로닉스	시노펙스	이노칩
ROE	-12.9	17.0	10.6	-30.7	13.7
PER	-	10.6	15.8	-	9.3
PBR	0.7	1.8	1.7	1.1	1.3
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 8월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 128,620주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 24주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 128,644주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 파워로직스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.61%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.47%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.22%, 외국인이 3.77%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.4%, 외국인이 4.59%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,030원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,030원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,030원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,885원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,030원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,030원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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