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[투데이리포트]파워로직스, "과도한 우려가 낳은..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 파워로직스(047310)에 대해 "과도한 우려가 낳은 저평가 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 우리증권 유진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 파워로직스(047310)에 대해 "동사의 현 주가는 유상증자에 따른 EPS희석 효과를 감안하더라도 2011년 실적기준 PER 6.8배로 코스닥 PER 9.6배에 비해 저평가 되어있고, 2차전지 시장이 연평균 21.3% 성장할 것으로 예상되어 향후 동사의 성장성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "당사는 올해 유상증자를 가정하고 EPS희석 효과를 반영한 목표주가를 제시하고 있으며, 유상증자 목적이 2차전지 시장확대에 따른 투자로 중장기 성장의 토대가 될 수 있다는 점에서 일방적으로 부정적으로 해석할 필요는 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 갤럭시S 2, 갤럭시탭 10.1/8.9 에도 주력으로 배터리보호회로를 공급할 것으로 기대되고 있어 하반기로 갈수록 매출 증가폭이 커질 것으로 예상. 동사의 주요 고객사인 삼성SDI, LG화학이 2차전지 투자를 확대하며 전세계 점유율을 높여가고 있어 파워로직스의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,750 | 16,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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