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[투데이리포트]파워로직스, "거침없는 분기실적 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 파워로직스(047310)에 대해 "거침없는 분기실적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 대신증권 강정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파워로직스(047310)에 대해 "IT업체의 연말 재고조정과 단가인하 압력으로 4Q10 동사의 실적이 전분기 대비 하락한 매출액 837억원(qoq -6.3%), 영업이익 48억원(qoq -4.3%)을 기록할 것으로 예상하였으나, 모바일기기 수요강세로 실제 PCM, SM 등 보호모듈 출하량은 증가하였고, 스마트폰용 PCM을 비롯한 high-end 제품비중 증가로 ASP도 개선되었던 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2011년 EPS는 1,415원으로 추정되어 현 주가는 PER 6.0x에 불과하다. 4Q10에 이어 1Q11에도 견조한 실적이 예상되고, 태블릿PC용 SM, LED조명용 PMIC, xEV용 BMS 등 product mix 개선에 따른 분기실적 개선은 연간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년은 매출액 4,574억원(yoy +45.2%), 영업이익 322억원(yoy +169.8%)을 기록하면서 동사가 턴어라운드 및 성장주로 재평가받는 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 12,200원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 14,500 | 16,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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