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[투데이리포트]파워로직스, "보호회로 출하 물량..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 2일 파워로직스(047310)에 대해 "보호회로 출하 물량 회복과 카메라 모듈의 성장"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 파워로직스(047310)에 대해 "동사의 주력 제품인 PCM, SM 단가인하와 환율변동을 고려하면 출하 물량은 최대 출하 시점인 2010년 3분기 수준으로 거의 회복된 것으로 분석되며, 카메라 모듈 부문은 갤럭시S 판매 호조에 따른 영향으로 60%이상의 성장을 하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2011년 매출액은 약 19% 증가한 3,508억원, 영업이익은 약 150% 증가한 242억원으로 큰 폭의 성장이 예상되는데, 노트북PC 성장에 따른 SM의 출하 증가, 갤럭시 S와 갤럭시 패드로 인한 카메라 모듈 및 AMOLED의 성장이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 하반기 하이브리드상용차 BMS 양산이 예정되어 있다. SK에너지를 통해 미쯔비시 후조 상용차에 장착될 예정이다. 중국 희토류 수출 통제와 NiMH를 사용하고 있는 현재 상황을 고려할 때 양산이 앞당겨질 가능성도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 15,000원까지 높아졌다가 2010년5월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,250 | 14,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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