종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파워로직스, "4분기만에 실적정상..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 28일 파워로직스(047310)에 대해 "4분기만에 실적정상화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 대신증권 강정원, 박선혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 12,200원 대비 14.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파워로직스(047310)에 대해 "경영권 안정화와 회사정상화 시기가 시장의 예상보다 지연됐지만 3Q10을 기점으로 동사의 턴어라운드가 시작되었다고 판단되고, 4Q10부터는 전기차용 BMS와 LED조명용 드라이버모듈의 매출이 본격화될 전망이어서 현 시점은 동사주식에 대한 매수 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "특히 동사는 지난 7월 1일 AD모터스와 전기차용 배터리솔루션 사업을 위해 합작회사(파워에이디시스템, 동사 지분율 60%)를 설립하여 Battery팩의 개발과 생산, BMS를 담당하고 있는데, 지난 주 발표된 AD모터스의 중국 전기차 시장 진출은 동사 BMS사업의 강한 모멘텀으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 1~2만개/월 수준의 BMS 양산라인을 확보하고 있는 동사는 11월부터 양산차용 BMS 납품이 본격화될 전망이고, 2011년 BMS매출은 216억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2323.3 | 2888 | 2980 | +3.19 | 910 | +40.15 |
| 영업이익 | 190.1 | 73.3 | 100 | +36.43 | 50 | 흑자전환 |
| 순이익 | -378.7 | -118.2 | -150 | 적자지속 | 50 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 16,200원까지 높아졌다가 2010년8월 12,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록