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[투데이리포트]파워로직스, "3분기부터 빠른 실..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 파워로직스(047310)에 대해 "3분기부터 빠른 실적개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,200원을 내놓았다. 대신증권 강정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파워로직스(047310)에 대해 "2분기부터 시작한 Product Mix 개선 작업이 실효를 거두고 있고, 2차전지 성수기 진입에 따른 PCM, SM 출하량 증가로 7월부터 월별 매출액도 빠르게 증가하고 있어 3분기부터 본격적인 실적개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 SK에너지를 통하여 남산순환전기버스용 BMS를 납품한 바 있고, 국내 NEV(근거리용 전기차) 전문업체인 CT&T와 AD모터스는 BMS에 있어서 전적으로 동사에 의존하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 부진한 실적에 따른 연간실적 전망치 하향으로 목표주가를 소폭 하향하지만, 3분기 2차전지산업 성수기 진입과 Product Mix 개선으로 수익성 개선이 예상되는 현시점은 동사 주식에 대한 매수시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2323.3 | 2888 | 2900 | +0.42 | 840 | +29.38 |
| 영업이익 | 190.1 | 73.3 | 130 | +77.35 | 50 | 흑자전환 |
| 순이익 | -378.7 | -118.2 | -70 | 적자지속 | 60 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 23,000원까지 높아졌다가 2010년2월 14,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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