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[투데이리포트]파워로직스, "실적 실화인가? 추…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 7일 파워로직스(047310)에 대해 "실적 실화인가? 추정치 대폭 상향(PE 5.4x, ROE 24%)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 파워로직스(047310)에 대해 "4Q18 동사의 실적은 사상 최대치를 기록했다. 지난 보고서에서 추정 못했던 1회성 비용(판관비 관련)을 제외하면 사실 상 4Q18 OPM은 7.0%를 기록했다. 1Q19 실적은 또 사상 최대치를 경신할 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 EV용 2차전지 해외 공장 신규투자를 집행하고 있는 것으로 추정한다. 국내 탑티어 배터리 업체와의 협업을 통해 EV용 중대형 납품을 위해서일 것이다. 또한 (1) 또 다른 국내 탑티어 배터리 업체와 협업을 통해 EV용 2차전지 매출이 발생할 전망이다. 그리고 (2) ESS향 BMS 및 팩은 대기업 납품이 곧 진행될 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "기존 사업은 최대 성장을 지속하고 있고, 신규 사업도 계획대로 순항하면서 새로운 계약들이 발생 중인 것으로 추정한다. 우리가 제시한 목표주가는 Target PER 8.5배에 불과하다. 2019년 ROE 23% 이상으로 확장되는 국면임을 감안하면 목표주가는 1차 Target에 불과하다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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