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[투데이리포트]포스코대우, "유가 회복과 가스 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 포스코대우(047050)에 대해 "유가 회복과 가스 신규 발견으로 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 포스코대우(047050)에 대해 "유가를 포함한 commodity 가격의 반등으로 인해 동사의 자원개발 자산들에 대한 추가 상각 가능성이 크지 않을 뿐만 아니라, 중장기 실적에 대한 기대감까지 상승 중. 또한, 탐사 중이던 AD-7 광구에서 지난 2월 가스가 추가로 발견되었다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "우리는 장기 유가에 대한 전망치를 기존 41달러/배럴에서 50달러/배럴로 상향하고, 미얀마 가스전에 대한 할인율을 하향 조정하여 목표주가를 기존 17,000원에서 25,000원으로 상향 조정한다. 다만, 가스 발견 호재는 현 주가에 일정부분 반영된 것으로 판단되는 바, 당분간은 유가 흐름을 토대로 한 trading BUY 전략이 유효할 것"라고 밝혔다. 한편 "작년 대손충당금 인식 등으로 부진한 실적을 시현했던 무역사업이 올해는 이익의 정상화 과정을 거칠 것으로 예상된다는 점도 긍정적이다. 이를 토대로 우리는 동사의 1분기 영업이익이 전분기대비 15% 증가한 958억 원으로, 컨센서스와 유사할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 41,000원까지 높아졌다가 2016년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,556 | 30,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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