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[투데이리포트]대우인터내셔널, "무역부문 실적 당분..."HOLD(하향)_NH투자
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| NH투자증권은 21일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "무역부문 실적 당분간 불확실성 확대"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 -30.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "3분기 대손충당금의 원인이었던 철강, 기계인프라, 원료물자 등 무역부문 주력 산업들의 악화된 시황이 회복되지 않을 경우, 당분간 품목 구조조정에 따른 이익규모 위축, 추가적인 대손충당금 가능성을 배제할 수 없다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "3분기에 미얀마가스전은 유가 하락분 반영(해상운송까지 가격의 50%만 직전 4분기 평균 유가에 연동)에도 불구하고, 전분기에서 이연된 판매량 증가(30% q-q) 및 환율효과(7% q-q)로 1,117억원(44% q-q)의 분기 최대 영업이익을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "미얀마가스전 영업이익은 4분기 937억원에 이어 유가 하락분이 완전 반영되는 2016년부터는 분기별 800억원 내외를 유지할 전망(유가 50달러, 환율 1,200원/달러 가정). 유가 반등과 원화 약세가 이어지더라도 기본적으로 2016년은 감익 구조(2015년 3,769억원→2016년 3,115억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 53,000원까지 높아졌다가 2015년7월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 30,500 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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