종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대우인터내셔널, "미얀마를 제외하면 ..."매수_하나금융투자게시글 내용
하나금융투자증권은 21일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "미얀마를 제외하면 어닝 쇼크 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 -31.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나금융투자증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "3분기 미얀마 이익은 지난 7월 이후 판매량이 1일 평균 5억입방피트를 유지하면서 전분기대비 44.3% 증가한 1,117억원을 달성했다. 하지만, 원자재 가격 하락으로 상사부문 대손충당금을 대거 반영하면서 영업이익은 전년대비 감소세를 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "철강시황 부진에 따른 철강업체들의 실적 악화는 충당금 이슈로 이어질 전망이다. 철강시황 반등과 원자재 가격 안정이 4분기에 빠르게 개선되기 어려울 전망이다. 4분기에도 충당금 이슈는 좀 더 이어지지만, 금액 수준으로 3분기보다 낮을 전망"라고 밝혔다. 한편 "배당성향 30%로 2~3%의 배당 수익률과 향후 상품가격 안정에 따른 이익 회복 등을 감안하면 저점 매수 전략은 유효하다. 2015년 순이익은 상사부문 충당금 이슈로 부진하지만, 2016년 실적 기준 현재 주가는 PER 9.3배 PBR 0.9배로 Valuation 부담은 높지 않다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 31,286 | 40,000 | 26,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
<하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록