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[투데이리포트]대우인터내셔널, "3분기 실적 전망 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "3분기 실적 전망 하향, 올해 성장은 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "동사의 가스전 이익도 에너지 가격 급락에서 완전히 벗어나 있지는 못하다. 동사의 3분기 실적은 기존 전망치 매출 5.3조원, 영업이익 1,340억원, 지배주주순이익 800억원을 크게 하회하는 매출 5.0조원 영업이익 870억원, 지배주주순이익 455억원으로 수정전망된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "향후 국제 유가와 가스 가격 상승국면에 진입할 경우 주가 강세가 나타날 수 있는 장점이 있지만, 유가와의 연동성이 높아질 경우 원자재 관련된 주식중에 하나로 분류될 수 있어 상대적 투자 매력이 낮아지는 단점이 있다. 이를 극복하고 새로운 수익를 창출할 수 있는 성장 동력이 필요한 상황으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "현재의 낮은 가격인 2.6달러/ MMBTU에서 추가적인 급락만 나오지 않는다면 동사의 연간 실적은 성장 추세는 유지될 전망이다. 올해 영업이익 성장률은 6%, EPS 성장률은 36% 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 54,000원까지 높아졌다가 2015년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,875 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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