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[투데이리포트]대우인터내셔널, "미얀마가스전 전망치..."매수_HMC
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| HMC증권은 22일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "미얀마가스전 전망치 부합"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "1분기 매출액과 영업이익은 당초 전망치를 하회했지만, 부정적인 매크로 변수에 비해 비교적 양호한 실적을 기록한 것으로 평가되는데, 원화약세에도 불구하고 상품 가격의 큰 폭 하락으로 트레이딩 부문의 외형과 마진 감소 때문. 반면, 미얀마 가스전의 영업이익은 941억원을 기록해 당초 전망치(954억원)에 부합했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "상품가격 하락을 반영해 2분기 및 연간 매출액을 하향 조정하나, 영업이익은 기존 전망치와 큰 차이는 없을 것. 트레이딩 부문의 감소에도 불구하고 미얀마 가스전에서 안정적인 이익창출이 가능할 것으로 보기 때문. 2분기 영업이익은 전년동기비 25.9% 증가해 실적 모멘텀이 이어질 것이지만, 하반기에는 크게 둔화가 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 올해 상반기 또는 3분기 중 추가적인 탐사 결과가 긍정적으로 나온다면 주가의 촉매제로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 50,000원까지 높아졌다가 2015년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,357 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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