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[투데이리포트]대우인터내셔널, "아직은 견조한 미얀..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "아직은 견조한 미얀마광구"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "전분기대비 감익이 발생했지만 여전히 견조한 수준의 실적이 이어지고 있는 것은 미얀마 가스전 때문. 지난 4분기 이후 Dubai 원유 가격은 급락(3Q $101.6/bbl → 4Q $74.7/bbl → 1Q $52.1/bbl)했지만, 동사는 일정기간 trailing 으로 공급가격이 산정되는 방식을 택하고 있기 때문에 아직까지는 실적 추이가 양호하다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기부터는 저유가의 압박이 발생할 것으로 판단한다. 2015년 이후 $50/bbl 내외로 안착한 유가 수준에서는 trailing 가격이라고 하더라도 미얀마 가스전의 가격이 하향 압박을 받을 수 밖에 없기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 미얀마가스전은 국내에서 손꼽히는 직접 E&P 투자의 성공사례로서, 차후 E&P 기업으로서의 성장성을 감안할 때 premium 요인이 될 수 있다. 또한 최근까지 주가 급락으로 인하여 valuation merit 도 일부 상존한다. 다만 장기 저유가 상황에서 수익성은 기대에 못 미칠 가능성이 높기 때문에 상승 여력은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 55,000원까지 높아졌다가 2015년3월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,154 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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