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[투데이리포트]대우인터내셔널, "양호한 1Q 실적 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "양호한 1Q 실적 대비 낙폭 과대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "동사의 1분기의 영업이익은 미얀마 가스전에서 발생하는 영업이익이 유가와의 상관관계가 낮음을 다시 한번 확인시켜줄 것으로 예상된다. 또한 1분기 평균 원달러 환율이 전년 4분기 대비 상승한 점을 고려하면, 상사부문 1분기 실적은 4분기보다 개선된 300억원의 영업이익을 달성했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중국의 높은 도시가스 수요 증가율로 인해 미얀마 가스전에서 발생하는 영업이익은 1분기 920억원을 저점으로 4분기까지 계속 상승 가능해 보인다. 영업이익의 국제유가 민감도가 낮아 유가 변동성이 확대되어도 실적에 미치는 부정적 영향은 크지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사는 미얀마 가스전에서만 4천억원 이상의 현금유입이 가능해진다. 이 현금은 재무구조 개선 및 배당 증액 외에도 성장을 위한 영역 확장에 쓰일 것으로 기대된다. 영역의 다각화와 전년대비 우호적인 환경의 영향으로 2015년 종합상사부문 영업이익은 전년대비 30% 성장한 1,470억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 54,000원까지 높아졌다가 2015년2월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,154 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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