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[투데이리포트]대우인터내셔널, "유가가 $50/bb..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 16일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "유가가 $50/bbl이라도, 자원가치 2.2조원 이상 추정, 주가 저평가"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "미얀마 A-1과 A-3에서의 세전이익은, 유가 50$/bbl 이라도, 연간 2,000억원 이상일 전망이다. 유가 50% 하락시, 미얀마 관련 세전이익은 26% 감소할 것으로 추정된다. 세전이익 감소율이 유가 하락률보다 낮은 이유는, on-shore 부문의 판매가격의 유가와 크게 관련이 없고, 해상 자원개발 부문 판매가격은 국제유가에 50%만 연동되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동해 6-1S 지분 가치는 940억원, 동해 6-1 중부 지분 가치는 430억원으로 추정되며, 향후 증가 가능성 있는 것으로 판단된다. P3 추정 매장량은 각각 10백만톤, 매장량 확률 20%이 적용되었다. 만일 이 매장량이 평가정 시추 이후에도 확정되면, 매장량 확률은 100%로 높아지며, 6-1S 지분 가치는 4,700억원, 6-1 중부는 2,150억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "무역 부문 영업이익도 장기적으로 증가할 전망이다. 매출액은 꾸준히 증가하고 있고, 영업이익률은 달러-원 환율이 현재보다 크게 낮아지지 않아, 2014년보다 비슷하거나 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,000 | 47,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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