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하나증권에서 24일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "눈으로 확인한 LNG 터미널의 확장성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "3분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망. 철강 부문 부진을 감안해도 미얀마 가스전 증익과 발전 및 LNG 터미널 이익 개선으로 극복할 수 있음. 현재 제2터미널 부지에 지어지고 있는 7,8호기 탱크는 26년및 27년 준공 예정이고 선석도 추가됨. 향후 그룹사 저탄소 철강공정, 발전 사업 연계에 더해 벙커링 등 외부 물량에도 적극적인 대응이 필요할 것으로 예상되며 수요가 커질 경우 확보된 부지에 9~12탱크까지 추가 증설이 가능. 2024년 기준 PER 13.1배, PBR 1.3배."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "3분기 매출액은 7.8조원으로 전년대비 3.6% 감소할 전망. 철강/친환경소재 부문에서 시황 둔화와 환율 약세에 따른 외형 감소가 예상. 영업이익은 전년대비 4.6% 증가한 3,260억원으로 추정. 철강/친환경소재 부문은 업황 영향으로 마진 하락이 예상되지만 일부 친환경소재는 여전히 견조한 수요가 나타나고 있어 긍정적. 구동모터코아는 수요 부진 흐름에서 적자가 예상. 미얀마 가스전은 3단계 개발 완료에 따른 생산능력 확대와 고정비 절감으로 양호한 실적이 기대. 터미널은 물량 증가로 증익이 예상되며 발전은 성수기 높은 전력수요를 기반으로 이익 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.07.26 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.07.12 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 76,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 76,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.10.21 목표가 73,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.10.11 목표가 71,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.02 목표가 88,000 투자의견 BUY 유진투자증권