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신한투자증권에서 26일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "미얀마에서 불어온 훈풍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "사업 포트폴리오 확장에서 오는 이익의 안정성이 돋보일 것. 구동모터코아 판매량과 수익성만 회복하면 주가 상승에 탄력이 붙을 전망. 2Q24 Review: 영업이익 3,497억원(-2.1% YoY)으로 컨센서스 상회. 가스전 탐사/개발/생산을 모두 해본 국내 유일의 업체로 동해 가스전 사업 참여 가능성 높음. 이와 관련한 밸류에이션 프리미엄 지속 예상."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2분기 영업이익은 3,497억원(-2.1%, 이하 전년대비)으로 시장 기대치(2,792억원)를 상회. 지난해 2분기 소재 부문에서의 대손충당금 환입과 지연이자 비용 보상 등의 일회성 이익 효과를 걷어내고 보면 실제 영업이익은 약 4% 증가. [에너지] 매출액 1.1조원(+15%), 영업이익 1,996억원(-4%) 기록. [소재] 매출액 10.1조원(-6.3%), 영업이익 1,476억(-6.7%) 기록. 구동모터코아는 전기차 수요 부진으로 인도가 지연되며 판매량이 11%, 매출액은 21% 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 71,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.06.24 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 61,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.12.22 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2023.06.29 목표가 43,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 71,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.07.26 목표가 65,000 투자의견 매수(유지) 미래에셋증권

- 2024.07.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2024.07.26 목표가 71,000 투자의견 BUY 삼성증권