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미래에셋증권에서 26일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "업스트림에 내린 단비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "2Q24 Review: 역대 최고 마진율을 기록한 서프라이즈. 해외 가스전에서의 반가운 소식. 추후 미얀마 가스전 및 세넥스에서의 생산량의 지속성 확인되면 이를 반영하여 가스전 가치 상향 여지가 존재. LNG밸류체인을 보유한 E&P업체로서 재부각되며 주가 반등을 기대."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2Q24 매출액은 8조 2,823억원(-6.6% YoY). 철강(-26% YoY) 및 친환경 소재(-9% YoY)의 매출액 낙폭이 커진 가운데, 에너지 내 미얀마 가스전(13% YoY), 발전(5% YoY) 등 낙폭 축소. 미얀마 가스전은 3단계 개발에 따른 판매량 증가(7.4% YoY)가 주효. 발전 역히 이용율 개선(44.8%, +11% YoY)을 시현하며 성장함. 영업이익은 3,497억원(-2.1% YoY, OPM 4.2%)를 기록. 영업이익률 4.2%는 역대 최고 수준의 마진. 미얀마 가스전에서의 영업이익이 1,376억원(25% YoY)으로 역대 최고치를 기록. 반면, 철강(432억원, -43% YoY) 및 친환경(329억원, -29% YoY)은 시황 부진과 기저효과로 인해 크게 하락."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년4월 60,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 65,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 65,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.26 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.10.31 목표가 65,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 65,000 투자의견 매수(유지) 미래에셋증권

- 2024.07.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2024.07.26 목표가 71,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.07.26 목표가 76,000 투자의견 BUY 하나증권