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대신증권에서 13일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "1.16조원 규모 희토류 영구자석 공급계약 발표"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "총 1.16조원 규모의 비중국산 희토류 기반 영구자석 공급계약 체결 발표. 영구자석은 높은 중장기 수요 성장 및 탈중국 니즈가 있는 품목. 구동모터코어 등 친환경 모빌리티 부품을 패키지화하여 공급. 높은 경쟁력."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "국내 유일의 에너지 Full 밸류체인 구성에 이어, 친환경차 필수 소재의 생산 및 트레이딩까지 사업영역을 확대. 고마진을 획득할 수 있는 제품과 거래선 위주로 트레이딩 사업을 재편하며 수익성 개선 진행 중. 해외 네트워크를 바탕으로 다양한 사업을 전개할 수 있는 종합상사로서 모범적인 성장 형태로의 전환 단계. 이번 주가 급등으로 인해 '24년 EPS 대비 PER 13.4배로 Peer 그룹 대비 낮지 않은 구간이나, 구조적 실적 성장 시작 시기는 '25년~'26년이며, 이번에 수주한 영구자석 매출 역시 '26년에 본격화 예정. 앞으로도 계속 주목해야 할 기업"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2024.03.13 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2024.01.05 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 72,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.13 목표가 72,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.03.07 목표가 70,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.02.01 목표가 79,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.02.01 목표가 66,000 투자의견 BUY 삼성증권