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하이투자증권에서 7일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "탈중국 이차전지 원료 공급망 구축의 선봉장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "탈중국 공급망을 활용한 차별화된 전략으로 이차전지 소재용 원료 공급사로 거듭날 듯. 미국의 인플레이션감축법(IRA)에 따른 해외우려기업(FEOC) 지정으로 이차전지 핵심광물의 공급망이 재편될 것으로 예상. 이는 미국이 인플레이션 감축법(IRA) 세부 규정을 통해 2025년부터 이차전지에 들어가는 핵심 광물을 해외우려기관(FEOC)에서 조달하는 경우 세액공제 혜택 등을 받을 수 없기 때문. 이러한 이차전지 밸류체인 내 공급망 리스크가 점차 커지는 가운데 동사는 본업인 트레이딩 사업을 통해 포스코그룹 이차전지 계열사의 공급망 다변화를 지원할 예정."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "목표주가 70,000원으로 하향. 목표주가는 2024년 EPS 추정치 3,883원에 Target PER 18.2배(최근 1년간 평균 PER에 10% 할증)를 적용하여 산출."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년9월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.07 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.09.11 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.07.03 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.06.05 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2023.02.27 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.07 목표가 70,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.02.07 목표가 72,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.02.01 목표가 79,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.02.01 목표가 66,000 투자의견 BUY 삼성증권