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흥국증권에서 28일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "끝나지 않은 성장 스토리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "글로벌 영업환경 부진에도 불구하고 4분기 양호한 영업실적이 유지되고 있고, 내년에도 견조한 실적 모멘텀이 지속 가능할 전망임. LNG Value Chain 완성과 함께 그린 에너지(신재생, 청정수소/암모니아 등) Full 포트폴리오 구축, 모빌리티, 2차전지 소재, 친환경차부품 등으로 중장기 성장 동력을 추가해가고 있음."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "4분기에도 글로벌 대외환경 부진에도 불구하고 상품가격 반등과 글로벌사업 이익 증가로 양호한 실적 지속할 전망. 매출액 8.5조원(-6.8% YoY), 영업이익 2,399억원(+14.2% YoY)을 예상. 최근 2년간의 높은 기저효과로 인해 내년 영업실적은 다소 둔화될 것이지만 견조한 추세는 지속 가능할 전망. 내년 연간 연결기준 매출액 36.6조원(+8.4% YoY), 영업이익 1.16조원(-2.3% YoY)으로 전망. 2024~2025년까지 영업이익 절대 규모가 크게 성장하지 못할 수 있지만, SENEX 생산량 증산과 광양 LNG 2터미널 증설, 신재생에너지 발전사업 확장, 구동모터 코어 생산량 확대, 친환경차 부품 공급 확대, 2차전지 소재 공급 규모 확대 일정 등을 감안하면 2025년 이후 영업이익은 극대화가 가능할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년12월 40,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2023.12.28 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.10.10 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.07.10 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.05.23 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2022.12.20 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.28 목표가 100,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.12.22 목표가 68,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.10.31 목표가 65,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.10.25 목표가 79,000 투자의견 BUY 유진투자증권