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신한투자증권에서 22일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "신규 사업에 대한 기대감 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "새로운 성장 동력으로 많은 관심을 받고 있는 구동모터코아는 글로벌 생산기지 준공에 이은 수율 정상화라는 성장통을 2024년에 겪을 전망. 흑연, 동박원료, 리사이클링, 니켈, 리튬 등 친환경 이차전지 소재 관련 아이템에서의 실적은 2025년경이 되어야 유의미한 숫자를 실적으로 기록할 것. 앞서 언급한 신규 사업들은 향후 중장기 성장 동력으로 작용해 2030년경에는 매출액이 현재의 2배 수준으로까지 확대될 수 있을 것으로 보임. 시장 내 금리 인하와 관련한 기대감이 커지며 전기차및 이차전지 섹터에 대한 관심도 재점화하고 있음. 당분간 폭발적인 증익 모멘텀을 기대하기는 어려우나 신규사업에서의 가시적인 성과가 나올 때마다 동사의 주가가 레벨업될 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 8.24조원(-9.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익 2,525억원(+49.6%)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 전망. 철강 트레이딩(글로벌)과 미얀마 가스전, 발전(에너지) 부문에서 예상보다 부진한 실적 달성이 예상되기 때문. 2024년 실적은 매출액 37.7조원(+12.8%), 영업이익 1.15조원(-4.3%)을 예상. 국제유가 안정화는 동사의 에너지 부문 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 밖에 없음. 글로벌 철강 수급은 공급과잉이 심화되는 가운데 수요의 경우 2023년과 마찬가지로 낮은 단자리수 성장에 그칠 전망이며, 이에 따라 철강 트레이딩 실적은 전년 대비 감소하겠음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.12.22 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2023.06.29 목표가 43,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.19 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.03.20 목표가 36,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.22 목표가 68,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.10.31 목표가 65,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.10.25 목표가 79,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.10.25 목표가 83,000 투자의견 BUY NH투자증권