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유진투자증권에서 25일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "LNG에 2차전지까지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "목표주가 79,000원('23F EPS에 미쓰비시, 미쓰이 평균 11배)으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 그룹사 밸류데이 이후 발표된 2차전지(동박, 음극재, 리사이클링) 사업 구체화될 시 추가 가치 재평가 가능 전망('23F 매출액 1조원). 2Q23 매출액 8.8조원(+7%qoq, -20%yoy), 영업이익 3,572억원(+28%qoq, +11%yoy), 순이익 2,205억원(+15%qoq, -7%yoy)으로 컨센서스 영업이익 17% 상회. 미얀마 가스전 비용 회수 비율 상승, 철강 트레이딩 e-플랫폼 물량, 마진 증가, 풍력 발전향 고부가 제품 믹스 상승 등 모든 사업 업황 개선이 이끈 호실적. 또한 발전 사업도 전력 판매량이 감소했지만 ‘23F 배출량 확정으로 인한 탄소배출권 충당금 환입, SMP 상한제 보상금 반영으로 실적 증가. 이외에 천연가스 직도입 물량 증가하며 LNG터미널 외형, 수익성도 개선 지속"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3Q23 매출액 9.5조원(+7%qoq, +5%yoy), 영업이익 3,774억원(+6%qoq, +91%yoy) 전망. 미얀마 가스전 물량 정상화, POSCO홀딩스 철강 물량 증가 효과로 호실적 지속 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 79,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.25 목표가 79,000 투자의견 BUY

- 2023.07.17 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 36,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.25 목표가 79,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.07.25 목표가 77,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.25 목표가 76,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2023.07.25 목표가 76,000 투자의견 BUY 하나증권