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유진투자증권에서 28일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "합병 효과로 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "1Q23 매출액 8.3조원(+4%qoq, -16%yoy), 영업이익 2,796억원(+66%qoq, +29%yoy), 순이익 1,913억원 (+106%qoq, +17%yoy)으로 컨센서스 영업이익 12% 상회. 포스코에너지 합병 효과, 철강 트레이딩 포스코향 비중 상승(+1%p)으로 인한 고부가 제품 믹스 개선이 이끈 호실적"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q23 매출액 8.5조원(+3%qoq, -23%yoy), 영업이익 2,488억원(-11%qoq, -22%yoy) 전망. 국제유가 하락, 에너지 가격 약세가 후행적으로 반영되며 자원, 발전 실적 감소 추정. 반면, 구동모터코아는 하반기로 갈수록 출하량 증가하며 흑자 전환 전망. 2025년까지 3.8조원 투자를 통한 포트폴리오 다변화 추진, 해외 LNG 터미널 지분 투자 가능성을 고려할 때 가스 차익거래시장 진출 등 신사업 추진과 밸류에이션 확장을 기대함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 36,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 36,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.04.28 목표가 36,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.28 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.28 목표가 33,000 투자의견 BUY 삼성증권