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NH투자증권에서 26일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "당분간 이어질 강한 실적모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "포스코인터내셔널은 포스코 해외수출채널 통합 효과와 철강재 및 철강원료시황 호황, 식량사업 확대, 모터코어 실적 성장, 팜매출 확대, 미얀마가스전실적 개선, 호주 천연가스 업체 Senex Energy 인수(50.1%) 등 통해 2022년 영업이익 34% 성장 전망. 2Q22부터 미얀마가스전 Cost Recovery 완전 정상화 및 Senex Energy 연결 시작. 중장기적으로 수소 원재료 및 CCS 인프라 확보로 포스코그룹 2050 탄소중립 비전 달성 위한 주요 역할 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 " 1분기 실적은 매출액 9조9,123억원(+40% y-y), 영업이익 2,160억원(+70% y-y)으로 시장 컨센서스 상회. 사상 최대 분기실적. 2분기에는 포스코 해외수출채널 통합 효과 지속에 팜 가격 강세, Senex Energy 연결 시작, 미얀마가스전 Cost Recovery 완전 정상화 및 판매가격 강세 지속으로 영업이익 호조 전망(2,053억원, +21% y-y)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.03 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.25 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.04.26 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.25 목표가 32,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권