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키움증권에서 14일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "1분기 사상 최대 실적 전망! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "1분기 실적은 당사 및 시장 기대치를 크게 상회할 것으로 전망함. 철강 트레이딩 부문이 기존 예상보다 수익성이 크게 상승할 전망이며, 미얀마 가스전과 무역 및 투자법인은 예상대로 양호한 수익성을 실현할 것으로 예상됨. 올해 동사는 에너지 부문이 실적 성장을 이끌 것이며, 유가 및 천연가스 상승과 cost-recovery 회수 비율 상승, Senex Energy 인수 효과로 분기를 거듭할수록 실적이 좋아져 연간실적은 사상 최대치를 기록할 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 9조 2,037억원(+0.2% QoQ, +30% YoY), 영업이익 1,917억원(+37% QoQ, +51% YoY)으로, 영업이익은 기존 사상 최대치였던 2Q21 1,700억원을 넘어 새로운 최대치를 기록함과 동시에 키움증권 추정치(1,450억원) 및 시장 컨센서스(1,499억원)를 크게 상회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.08 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.03.07 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.27 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권