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NH투자증권에서 3일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "적극적 투자로 실적모멘텀과 장기 성장성강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "포스코인터내셔널의 영업이익 2/3 기여해온 미얀마가스전은Take or Pay 잔여물량 해소(Q), 2020년초 유가 급락 영향(P), 코로나19에따른 개발투자지연 영향(C) 등 구조적 요인으로 2021년 감익 불가피하나, 유가강세(P), 투자재개(C)로 정상화 진행 중. 포스코 해외수출채널 통합, 일본 무역법인 1,042억원 증자 통한POSCO Japan 영업권 인수 및 운영 확대로 철강 매출 증가, 식량사업 확대, 모터코어 실적 본격화, 팜매출 확대 등 통해 2022년 영업이익 11% 성장 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 8조7,045억원(+54% y-y), 영업이익 1,535억원(+76% y-y)으로 시장 컨센서스 상회 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년1월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.03 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.25 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 31,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.04.26 목표가 21,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.03 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.12.17 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.12.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.28 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권