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NH투자증권에서 25일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "양호한 3분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "3분기 실적 시장 컨센서스 충족. 미얀마가스전 하반기부터 P(판매가격), C(운영비용 회수) 빠르게 개선 중. 탄소 배출 절감 위한 포스코向 철스크랩 공급 확대, 호주 천연가스업체 인수 및 신규광구 개발 통한 수소 원재료 확보 계획 등 포스코그룹 2050 탄소중립 비전 달성위한 주요 역할 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 9조1,515억원(+81% y-y), 영업이익 1,485억원(+39% y-y)으로 시장 컨센서스 충족. 4분기에는 미얀마가스전 Cost Recovery 본격화, 모터코어 및 인도네시아팜 등 무역법인 이익기여 확대로 영업이익 1,461억원(+67% y-y) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년10월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.25 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 31,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.04.26 목표가 21,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.01.29 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.25 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.25 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.08 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.09.13 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권