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삼성증권에서 22일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "상반기는 trading, 하반기는 미얀마 가스전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "하반기 미얀마 가스전 이익 회복 기대: 코로나19로 지연되었던 미얀마 가스전 phase 2 투자 개시로 인해, 상반기 부진했던 해당 사업 실적은 하반기 회복 가능할 것. 실적 향상 기반하여 목표주가 12% 상향: 타이트한 시황 및 cycle의 변화에 기반해, 동사 철강 trading 실적 호조 지속 기대. 2022년 P/E 7.4배는 부담없는 valuation. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q21 동사의 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 20%, 34% 증가한 8.5조, 1,700억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 17% 상회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2020.10.22 목표가 17,500 투자의견 BUY

- 2020.09.28 목표가 17,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 28,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.22 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.22 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.07.22 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권