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미래에셋증권에서 22일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "가스전 부진에도 역대급 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "구동모터 코어 상승세 하반기 본격화, 실적 개선 기조 이어질 전망. 철강/CPO 시황 둔화 가능성: 미얀마 가스전 실적 회복으로 일부 상쇄. 2Q21 구동모터 부문: 하반기 생산 추가 확대. 인도네시아 가스전 탐사 유망성 조사 등 신규 광구 개발 모멘텀 기대."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2Q21 Review 매출액 8조 5,245억원 62.3% YoY 증가: 철강 매출 110% YoY 상승. 영업이익 1,700억원(26.5% YoY), 당사 추정치 및 시장 기대치(1,559억원) 상회. 2021년 및 2022년 영업이익 전망치 8.3%, 4.1% 상향. 현주가 PER 7.3배, EV/EBITDA 5.9배: 역사적으로 여전히 매력적인 구간. 배당수익률 3.8%: 하방 경직성 제공."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.01 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.23 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.01.28 목표가 18,000 투자의견 TRADING BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.07.22 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.22 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.30 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권