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[투데이리포트]포스코인터내셔널, "하반기부터 실적모멘…" HOLD(유지)-NH투자증권게시글 내용
NH투자증권에서 26일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "하반기부터 실적모멘텀 개선 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "포스코 해외수출채널 통합 후 철강판매량 증가, 식량사업 확대, 모터코어 실적 본격화, 팜가격 상승 효과 등 2021년 영업이익6% 성장 전망(5,032억원). 그러나, 그동안 영업이익 2/3 기여해온 미얀마가스전은 Take or Pay 잔여물량 해소(Q), 2020년초 유가 급락 영향(P), 코로나19에따른 개발투자 지연 영향(C) 등 구조적 요인으로 2021년 감익 불가피(2,231억원, -27% y-y). 게다가 미얀마 쿠데타 사태로 불확실성 발생."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 7조870억원(+29% y-y), 영업이익 1,269억원(-13% y-y)으로 시장 컨센서스 충족. 철강 판매량 증가, 하반기 전기차 신차 출시에 따른 모터코어 이익기여 본격화 등 반영하여 2021년 영업이익 전망 7% 상향 조정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2021.04.26 목표가 21,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2021.01.29 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.10.23 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.07.22 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.04.24 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.04.26 목표가 21,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
- 2021.04.26 목표가 25,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.04.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(상향) 미래에셋증권
- 2021.03.15 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
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