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현대차증권에서 23일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "4분기에는 실적 개선 가능할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "3분기는 당초 전망치를 하회한 부진한 영업실적을 기록함. 미얀마 가스전의 정기보수 영향에 따른 영업이익 감소가 주된 요인으로 작용함. 4분기에는 영업이익이 증가세로 반전할 전망. 미얀마 가스전의 정상가동에 따른 판매량 회복에 따른 영업이익 증가와 철강 부문의 호조 때문. 장기화되고 있는 코로나19와 미중무역 전쟁에 따른 글로벌 경기 불확실성 등 비우호적인 영업환경은 주가에 다소 부정적으로 작용할 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 연결기준 매출액 5조 682억원(YoY -14.0%), 영업이익 1,071억원(YoY -34.4%)으로 당초 전망치를 소폭 하회하면서 부진한 영업실적을 기록함. 4분기 연결기준 매출액 5조 1,053억원(YoY -14.0%), 영업이익 1208억원(YoY 23.7%)으로 그동안의 부진한 실적을 만회할 전망임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 25,000원까지 높아졌다가 2020년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.01.10 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 18,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.23 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.10.23 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.28 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권