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NH투자증권에서 23일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "미얀마가스전, 연이은 악재"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "투자심리 본격 회복 위해서는 미얀마가스전 영업이익 강세 전환 위한유가 레벨업 및 코로나19로 지연되고 있는 가스전 투자 정상화 필요. 4분기 영업이익도 전년동기대비 약세 지속 전망(882억원, -10% y-y). 철강 사업 주도하는 무역부문은 견조하나, 4분기마다 있었던 일회성손실발생 가능성. 미얀마가스전은 Take or Pay 잔여물량 176억입방피트 매출화에 따른 공급량 강세에도 판가하락 및Cost Recovery 감소 지속 전망. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 5조682억원(-14% y-y), 영업이익 1,071억원(-34% y-y)으로 시장 컨센서스 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 22,000원까지 높아졌다가 2020년4월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.22 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.24 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.25 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.10.23 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.28 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) SK증권