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하나금융투자에서 8일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "가스전 정기보수로 일시적 감익 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "3분기 나타날 부진은 Cost Recovery 비율 하락, 유가 약세, 정기보수의 복합적 결과물. 미얀마 가스전 판매가격은 가격구조에 의해 변동이 제한적. 유가 민감도 역시 크지않고 완만함. 판매량도 계약으로 하한을 보장받음. 향후 투자비 집행과 투자기간에 연동되어 안정적인 실적이 유지됨. 현재 계획된 2~3단계 투자비를 고려하면 먼 미래에도 배당 가능한 적정 이익규모는 확보될 수 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 전년대비 12.1% 감소한 5.2조원으로 예상됨. 영업이익은 1,022억원으로 전년대비 37.4% 감소할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 27,000원까지 높아졌다가 2020년4월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.08 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.07.22 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.04.16 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.08 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.28 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.22 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우