thinkpool

하나금융투자에서 16일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "걱정은 되지만 크지 않아"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "1분기 미얀마 가스전 판매실적은 전년동기 수준으로 파악. 1분기 코로나19 영향에 중국 수요가 부진했던 점을 감안하면 준수한 실적으로 판단. 2분기와 하반기 중국 경기회복이 관건. 저유가 영향으로 가스전 판가 하락은 불가피하지만 판매단가 구조를 감안하면 우려만큼은 걱정할 문제가 아님. 쉽지 않은 영업환경임에도 2019년 대규모 손상차손의 기저로 올해 순이익은 증익이 예상."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 전년대비 5.4% 감소한 5.8조원이 예상. 영업이익은 1,468억원으로 전년대비 10.7% 감소할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 27,000원까지 높아졌다가 2020년2월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.16 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.01.03 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.10.04 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.16 목표가 16,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.30 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.02.25 목표가 22,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.26 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자