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하나금융투자에서 3일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "올해는 최대 순이익을 달성할 차례"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "4분기 영업이익 977억원을 기록하며 컨센서스를 하회했다. 트레이딩 시황 부진에 따라 전반적인 수익성이 감소했고 일부 일회성 손실이 발생했기 때문이다. 그럼에도 불구하고 연간 최대 영업이익을 달성했고 올해는 최대 순이익을 무난히 기록할 전망이다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출실적은 통상환경 악화에 따른 영향으로 전년대비 5.7% 감소한 5.9조원을 기록했다. 영업이익은 977억원으로 전년대비 16.6% 감소했다."라고 밝혔다.

한편 "포스코인터내셔널 목표주가를 25,000원으로 기존대비 7.4% 하향한다. 올해는 2019년 부실자산 대부분을 정리한 효과로 대규모 순이익 증가가 가능하다. 향후 실적 기반의 구체화된 배당정책에 대한 기대감도 존재한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.01.03 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.10.04 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 25,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.15 목표가 24,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.09 목표가 23,500 투자의견 BUY 삼성증권