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미래에셋대우에서 15일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "배당과 탐사 모멘텀에 대한 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "4Q19 Preview: 가스판가 하락과 무역 부문 부진으로 기대치 하회 전망. 1) 미얀마 가스전: 미얀마 가스전의 판매량은 호조를 지속할 전망이다. 2) 배당: 실적 부진에도 배당 정책은 호의적으로 유지될 것으로 예상된다. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "포스코인터내셔널의 4Q19 매출액은 미중 무역 분쟁 등 통상 환경 악화가 지속되고 일부 저수익 사업 정리가 이어지며 -8.2% YoY 감소한 5조 7,791억원을 기록할 것으로 예상된다."라고 밝혔다.

한편 "포스코인터내셔널에 대한 목표주가 24,000원 및 매수의견을 유지한다.주가는 PER 9.4배, EV/EBITDA 6.8배 수준으로 사상 최고에 근접하는 실적을 감안할 때 저평가 상태이다. 적어도 주가의 하방 경직성은 기대해 볼 수 있을 것으로 기대된다. 1Q20 예상되는 미얀마 A3 광구의 추가 탐사 결과가 긍정적으로 나타날 경우 빠른 주가 반등을 예상한다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.01.15 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.26 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.15 목표가 24,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.09 목표가 23,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.10 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.03 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자