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하나금융투자에서 3일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "2020년에 더 커지는 순이익 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "영업이익은 2019년 역대 최대 규모를 기록한 뒤 하향세를 나타낼 가능성이 높다. 한편 순이익은 영업외비용 인식으로 부진한 것처럼 보이나 해당 요소를 감안하더라도 역대 최대수준이다. 일회성 이슈가 대부분 해소되는 2020년은 더욱 나아진 모습이 예상된다. 장기적 관점에서 배당성향에 따른 EPS 기반 배당정책이 정립될 것으로 기대되며 지난해처럼 DPS 상향조정 여지도 충분하다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 전년동기 가파른 성장의 기저효과와 수익성 제고에 집중한 결과로 5.0% 감소한 6.0조원으로 예상된다. 영업이익은 1,167억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "포스코인터내셔널 목표주가 27,000원과 투자의견 매수 유지 한다. 4분기 영업이익은 1,167억원으로 컨센서스를 하회할 전망이다. 난방수요 성수기로 접어들어 가스판매량 증가가나타나고 있지만 계약물량을 초과하는 부분의 낮은 단가실적 기대감을 소폭 낮추고 있다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.03 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.10.04 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.06.27 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.03 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.20 목표가 23,400 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.25 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권