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하이투자증권에서 20일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "미얀마 가스전 견조한 실적 흐름 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,400원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌. 김관효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "지난해 6월 발생한 중국 가스관 사고의 기저 효과로, 사고 발생으로 공급하지 못했던 물량을 올해 추가 로공급하며 미얀마 가스전의 영업이익이 증가 하고 있음. 판매량은 향후 2년이상 견조하게 유지 될 것으로 예상됨에 따라 안정적인 이익흐름이 지속 될 수 있을 것임."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 지난해 취급한 곡물 수량은 437만톤으로, 매출액 으로 따지면 1조2000억원 수준. 이를 식량 사업계획 2단계가 끝나는 시점에 취급량은 1000만톤, 매출액은 2조5000억원으로 확대한다는 방침."라고 밝혔다.

한편 "현재 동사의 주가는 내년 예상 실적기준으로 PER 6.9배, PBR 0.7배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적인 수준임. 또한 지난해 주당 600억원을 배당하였는데, 현재 주가 수준으로 배당수익률이 3.1%에 이르고 있음. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년3월 28,600원까지 높아졌다가 2019년9월 23,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,400원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.20 목표가 23,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.05 목표가 23,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 28,600 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 28,600 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.20 목표가 23,400 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.25 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2019.10.25 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자