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NH투자증권에서 25일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "양호한 3분기 실적 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "미얀마가스전은 비수기임에 불구하고, 성수기 수준의 공급량(일 5.9억 입방피트)으로 영업이익 1,243억원 시현"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "포스코인터내셔널의 3분기 실적은 매출액 5조8,904억원(-10% y-y), 영업이익 1,633억원(136% y-y), 세전순이익 265억원(22% y-y). 무역통상 이슈에 따른 매출 부진에 불구하고, Take or Pay 조항에 의한 미얀마가스전미판매분 매출화 지속으로 영업이익은 시장 컨센서스 충족"라고 밝혔다.

한편 "2Q20경 자원개발사업 추가 성장 가능성 확인 가능. 한편, 기존 탐사비 손상차손 반영한 AD-7은 인근 광구 탐사 성공 여부에 따라, DS-12광구는 투자유치 결과에 따라 탐사진행여부 결정 "라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.01.31 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.10.24 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2019.10.25 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.24 목표가 23,500 투자의견 BUY 상상인증권

- 2019.10.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우