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[투데이리포트]포스코대우, "성장과 배당을 모두…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 포스코대우(047050)에 대해 "성장과 배당을 모두 잡는다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 포스코대우(047050)에 대해 "영업이익은 1,172억원으로 당사 기대치(1,143억원) 및 시장 기대치(1,156억원)를 소폭 상회했다. 일회성 손실(대손 충당금: 280억원)을 감안하면 분기 사상 최고 실적에 육박하는 것이다. 충당금 계상으로 무역 부문 영업이익은 246억원으로 다소 부진했지만 팜사업에서 생물자산에 대한 재평가 이익(64억원)이 계상되며 이익 감소분을 일부 상쇄했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현재 미얀마 가스전의 생산량은 6.2억입방피트(중국 5억입방피트)로 최대치 수준으로 1Q19 실적은 추가 개선될 여지가 크다. 중국의 친환경 전력 수요로 전반적인 수요는 구조적 성장을 지속하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 PER 7.6배, PBR 0.77배로 과거대비 낮은 반면, 우호적인 배당정책을 감안시 2019년 배당 수익률은 4% 수준이다. 추가 손상 리스크를 감안하더라도 안정적인 주가를 기대할 수 있다는 판단이다. 유가 안정화 시 연초이후 반등 추세를 이어갈 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 31,000원까지 높아졌다가 2018년10월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,917 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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